鹏扬核心价值灵活配置A(006051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,180,370.31 |
-11,508,223.28 |
-53,922,146.78 |
-29,677,022.49 |
| 本期利润 |
373,934.91 |
-8,566,542.47 |
-53,548,582.40 |
-22,034,103.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.67 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
-9.21 |
-35.72 |
-12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
-8.74 |
-31.23 |
-11.90 |
| 期末可供分配利润 |
26,917,191.12 |
22,441,762.61 |
32,988,809.67 |
68,876,869.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.36 |
0.49 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
82,920,041.03 |
85,205,768.85 |
100,643,038.75 |
144,926,538.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.36 |
1.49 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.48 |
35.76 |
48.76 |
90.57 |
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