永赢惠益债券C(006044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
518,136.76 |
16,221.23 |
7,332.76 |
1,771.28 |
| 本期利润 |
938,056.51 |
34,976.80 |
9,733.16 |
1,701.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.38 |
3.90 |
3.42 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
3.18 |
3.50 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,765,542.77 |
130,402.52 |
2,013.33 |
9,817.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,912,874.63 |
5,250,351.50 |
550,293.48 |
523,572.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.83 |
24.75 |
20.90 |
19.23 |
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