永赢惠益债券A(006043)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,639,360.05 |
476,470,081.37 |
200,951,276.83 |
134,188,426.86 |
| 本期利润 |
3,896,631.54 |
711,971,479.46 |
287,771,095.25 |
180,305,783.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
7.49 |
3.26 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.35 |
7.67 |
3.33 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
428,242,079.50 |
645,824,872.62 |
223,725,336.24 |
45,061,607.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,595,558,505.28 |
12,542,094,904.80 |
8,506,314,330.83 |
10,297,247,519.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.68 |
31.22 |
25.93 |
21.86 |
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