首页 - 基金 - 国联恒惠纯债A(006035) - 财务指标
国联恒惠纯债A(006035)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 31,655,003.81 14,261,099.12 23,301,776.39 9,126,897.19
本期利润 44,264,439.18 24,317,247.83 30,426,434.56 15,999,279.64
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.03 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 4.15 2.30 2.95 1.57
本期基金份额净值增长率(%) 4.24 2.33 3.00 1.58
期末可供分配利润 97,353,580.30 79,959,677.29 65,774,085.54 51,543,050.56
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.08 0.07 0.05
期末基金资产净值 1,088,987,526.25 1,069,040,354.29 1,045,891,493.15 1,030,318,347.00
期末基金份额净值 1.16 1.14 1.11 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 24.63 22.35 19.57 17.92
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-