创金合信汇泽三个月定开债券A(006032)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,536,622.37 |
48,846,324.97 |
24,069,806.97 |
13,842,478.69 |
| 本期利润 |
18,463,272.04 |
56,392,370.28 |
26,829,502.85 |
22,822,046.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
4.69 |
2.60 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
4.69 |
2.64 |
5.22 |
| 期末可供分配利润 |
245,930,038.36 |
268,897,783.77 |
161,346,394.57 |
136,627,498.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.21 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,501,699,238.91 |
1,593,807,308.92 |
1,048,449,844.03 |
1,017,179,626.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.30 |
22.78 |
20.37 |
17.28 |
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