南方昌元可转债债券A(006030)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,778,223.89 |
-217,616,967.56 |
-118,431,506.95 |
-234,252,705.00 |
| 本期利润 |
88,340,054.63 |
-69,596,031.10 |
-26,923,906.60 |
-245,171,908.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.61 |
-3.93 |
-1.32 |
-11.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.02 |
-0.58 |
-0.10 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
-49,135,314.12 |
-90,137,638.91 |
-138,758,481.21 |
-13,689,035.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
769,707,374.27 |
849,335,376.69 |
2,201,244,227.68 |
2,244,847,695.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.97 |
35.66 |
36.31 |
36.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
