华安信用四季红债券C(006015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,291,701.69 |
1,254,355.38 |
1,975,245.83 |
1,248,920.81 |
| 本期利润 |
2,326,205.80 |
1,555,259.86 |
2,874,127.95 |
2,218,767.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
2.59 |
3.41 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
2.60 |
3.10 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
276,905.67 |
814,275.21 |
754,288.20 |
678,500.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
39,159,574.84 |
59,453,102.04 |
50,591,567.70 |
78,473,162.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.77 |
21.70 |
18.61 |
17.26 |
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