诺安鼎利混合C(006006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,355,076.80 |
-207,890.00 |
-242,921.49 |
-232,651.15 |
| 本期利润 |
1,575,474.98 |
-283,242.31 |
-157,509.69 |
-140,701.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.21 |
-1.71 |
-1.15 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
-0.09 |
-1.11 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,932,091.12 |
3,816,830.03 |
1,949,897.93 |
2,001,297.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
15,163,932.01 |
26,124,119.17 |
13,281,720.10 |
13,534,300.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.97 |
17.11 |
17.21 |
17.35 |
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