嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-160,953.60 |
-389,352.40 |
-474,055.09 |
-243,416.64 |
| 本期利润 |
3,299,130.49 |
442,815.68 |
-775,211.67 |
-21,033.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.27 |
3.30 |
-4.44 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.62 |
3.40 |
-5.14 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
750,377.65 |
289,041.20 |
274,907.55 |
953,357.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
25,572,538.92 |
12,970,860.69 |
14,690,035.29 |
15,978,453.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.05 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.13 |
5.37 |
1.91 |
6.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
