光大保德信超短债债券C(005993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,552,304.25 |
213,860.27 |
495,621.03 |
158,234.20 |
| 本期利润 |
4,596,658.44 |
276,021.65 |
568,050.84 |
300,108.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.46 |
2.30 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
1.45 |
2.27 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
58,378,594.89 |
1,654,653.60 |
1,388,136.59 |
1,196,975.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
772,775,110.55 |
25,044,270.27 |
25,076,185.52 |
28,052,079.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.68 |
15.19 |
13.55 |
12.38 |
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