光大保德信超短债债券A(005992)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,093,225.84 |
196,941.72 |
338,224.26 |
105,771.10 |
| 本期利润 |
2,721,452.60 |
216,716.25 |
397,570.93 |
224,615.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
1.70 |
2.32 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
1.65 |
2.54 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
38,096,964.44 |
710,387.76 |
612,563.51 |
454,912.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
432,097,818.49 |
9,236,710.27 |
9,492,595.48 |
8,907,929.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.54 |
17.77 |
15.86 |
14.56 |
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