兴业聚华混合C(005985)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,238,292.24 |
-3,203,891.05 |
-8,116,041.24 |
-4,996,295.18 |
| 本期利润 |
23,420,577.89 |
2,763,783.35 |
18,293,646.21 |
22,349,304.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.92 |
1.09 |
4.05 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.74 |
2.66 |
2.54 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
24,247,267.15 |
28,617,235.11 |
48,325,427.99 |
69,731,279.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
220,513,488.96 |
232,398,642.38 |
347,796,681.30 |
480,725,116.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.22 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.22 |
29.50 |
26.15 |
26.86 |
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