兴业聚华混合A(005984)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,030,738.99 |
-13,635,851.55 |
-9,315,453.22 |
-1,855,163.33 |
| 本期利润 |
179,686,531.05 |
34,919,172.50 |
60,307,230.88 |
65,319,474.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.64 |
2.56 |
3.98 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.42 |
2.97 |
3.16 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
220,442,005.11 |
208,605,873.17 |
233,179,958.16 |
195,451,200.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.19 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,672,085,657.35 |
1,443,821,391.07 |
1,472,663,476.30 |
1,207,783,762.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.36 |
32.87 |
29.04 |
29.38 |
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