摩根核心精选股票A(005983)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,109,835.70 |
-53,974,218.85 |
-127,284,450.01 |
-72,998,994.42 |
| 本期利润 |
-12,794,285.75 |
-7,321,707.08 |
-134,455,082.51 |
-36,689,275.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.71 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.89 |
-3.73 |
-48.72 |
-11.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.28 |
-3.96 |
-38.77 |
-10.29 |
| 期末可供分配利润 |
-120,336,448.19 |
-125,124,681.20 |
-82,394,132.25 |
-29,825,333.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.78 |
-0.75 |
-0.45 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
160,875,676.65 |
178,708,200.34 |
205,495,530.29 |
309,939,173.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.12 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.98 |
7.71 |
12.15 |
64.32 |
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