南方合顺多资产(FOF)A(005979)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,374.93 |
-937,889.26 |
-7,008,205.87 |
-5,251,222.75 |
| 本期利润 |
2,066,616.86 |
953,088.95 |
-4,988,883.88 |
191,808.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.26 |
3.09 |
-4.67 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.53 |
3.70 |
-4.55 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
3,619,099.01 |
3,057,723.10 |
9,651,811.05 |
19,041,745.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.15 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
25,579,818.10 |
27,811,351.81 |
68,476,932.70 |
122,203,649.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.37 |
1.32 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.18 |
36.81 |
31.93 |
38.52 |
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