中信保诚至兴混合C(005978)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,750,106.63 |
-1,731,589.71 |
-10,439,064.39 |
-4,960,755.30 |
| 本期利润 |
1,521,102.52 |
-1,097,204.23 |
-10,250,022.98 |
-4,244,137.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.08 |
-0.56 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
-6.06 |
-35.74 |
-12.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.82 |
-5.98 |
-30.92 |
-13.22 |
| 期末可供分配利润 |
-2,603,597.90 |
-5,944,979.29 |
-4,943,291.03 |
-95,250.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.44 |
-0.32 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,532,683.64 |
16,322,983.41 |
19,576,599.82 |
28,122,778.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.20 |
1.28 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.64 |
20.40 |
28.06 |
60.88 |
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