东方红配置精选混合A(005974)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,262,942.97 |
4,152,893.27 |
41,445,938.47 |
38,321,299.30 |
| 本期利润 |
72,197,563.43 |
29,783,025.13 |
27,734,623.59 |
58,376,134.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
3.58 |
2.50 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.02 |
4.22 |
1.91 |
4.71 |
| 期末可供分配利润 |
277,193,846.13 |
243,103,614.78 |
291,146,848.89 |
287,211,062.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.45 |
0.39 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
877,135,856.20 |
790,102,201.38 |
1,032,236,927.82 |
953,251,553.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.45 |
1.39 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.25 |
45.17 |
39.29 |
43.12 |
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