安信中证500指数增强C(005966)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,431,080.18 |
381,403.31 |
-462,382.03 |
489,187.76 |
| 本期利润 |
1,433,335.25 |
-816,012.35 |
-263,353.72 |
893,357.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
-3.37 |
-1.27 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
-5.15 |
-0.76 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
7,410,915.76 |
6,044,309.39 |
5,738,385.33 |
12,311,345.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.44 |
0.44 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
25,990,881.75 |
21,651,968.38 |
21,891,566.95 |
42,352,630.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.58 |
1.67 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.72 |
58.44 |
67.04 |
75.71 |
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