鑫元行业轮动混合A(005949)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,536,935.65 |
-9,977,809.42 |
-2,992,134.96 |
-350,240.47 |
| 本期利润 |
-8,098,160.43 |
-8,998,881.84 |
-3,562,668.26 |
-298,884.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.85 |
-34.60 |
-13.73 |
-1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.17 |
-27.95 |
-10.94 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
-30,303,769.91 |
-30,724,117.94 |
-20,728,883.50 |
-18,104,744.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.78 |
-0.79 |
-0.53 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
24,118,119.89 |
23,203,591.40 |
32,187,149.15 |
35,484,387.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.60 |
0.83 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.16 |
-40.46 |
-17.36 |
-8.99 |
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