工银可转债优选债券C(005946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,049,264.80 |
-2,755,154.45 |
-6,190,774.91 |
-3,334,048.69 |
| 本期利润 |
1,497,509.16 |
121,760.03 |
-5,079,126.59 |
-130,046.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.35 |
-10.35 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
0.64 |
-13.13 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润 |
-160,304.26 |
-1,002,711.72 |
1,697,038.85 |
4,991,506.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.05 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
31,161,161.03 |
34,368,589.70 |
36,018,940.38 |
45,973,220.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.85 |
6.97 |
6.29 |
19.88 |
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