工银精选金融地产混合A(005937)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,585,915.83 |
-17,436,136.30 |
-31,932,291.18 |
-16,885,584.07 |
| 本期利润 |
28,827,279.16 |
7,493,442.76 |
-51,527,756.15 |
-32,657,369.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.06 |
-0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.15 |
5.54 |
-19.01 |
-9.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.23 |
6.11 |
-19.91 |
-9.65 |
| 期末可供分配利润 |
-4,340,629.93 |
-14,480,130.35 |
2,138,527.80 |
25,680,282.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.12 |
0.02 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
95,248,150.94 |
129,541,888.12 |
134,132,876.59 |
229,022,069.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.11 |
1.05 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.16 |
11.05 |
4.66 |
18.07 |
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