农银汇理金鑫3个月定开债(005921)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,193,452.33 |
96,200,571.47 |
161,345,646.70 |
71,540,701.65 |
| 本期利润 |
351,863,386.67 |
188,526,324.20 |
231,821,767.90 |
138,363,413.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
3.38 |
4.33 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
3.45 |
4.42 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
-723,050,295.85 |
-839,043,187.13 |
-935,242,977.75 |
-1,025,047,935.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
5,828,833,395.75 |
5,665,496,414.69 |
5,476,964,915.92 |
5,383,506,635.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.14 |
31.36 |
26.98 |
24.82 |
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