天弘沪深300ETF联接C(005918)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-77,214,855.35 |
-86,347,715.45 |
-23,448,081.66 |
-5,313,297.04 |
| 本期利润 |
772,837,192.83 |
66,102,245.22 |
-492,564,001.66 |
21,016,617.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.01 |
1.33 |
-9.96 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.83 |
1.55 |
-9.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,730,050.97 |
204,627,362.30 |
145,561,022.69 |
551,005,924.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.04 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
6,810,692,977.18 |
4,884,084,616.06 |
5,375,481,753.91 |
4,718,124,724.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.04 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.08 |
4.37 |
2.78 |
13.22 |
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