华泰保兴尊利债券C(005909)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,620,713.00 |
3,388,998.36 |
616,825.97 |
1,009,250.40 |
| 本期利润 |
55,713,149.63 |
19,685,842.82 |
-9,608,214.17 |
2,656,201.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.08 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.81 |
6.41 |
-2.55 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.41 |
7.75 |
1.20 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
2,397,249.55 |
53,436,800.55 |
36,997,587.27 |
37,100,534.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
806,060,584.59 |
460,960,664.40 |
325,835,957.60 |
328,849,718.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.28 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.85 |
34.53 |
24.85 |
26.11 |
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