招商丰茂灵活混合发起式A(005906)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
440,044.59 |
925,138.60 |
1,063,157.07 |
268,922.09 |
| 本期利润 |
278,602.32 |
1,075,442.12 |
787,281.44 |
480,487.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
4.14 |
3.14 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
4.43 |
3.32 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
6,451,419.92 |
5,897,680.37 |
5,688,570.13 |
4,395,046.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.28 |
0.27 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
28,496,693.88 |
27,044,225.54 |
27,129,191.83 |
23,959,091.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.26 |
27.89 |
26.53 |
22.46 |
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