华泰保兴成长优选A(005904)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,474,619.08 |
-1,701,987.82 |
-15,586,107.31 |
1,945,157.53 |
| 本期利润 |
-9,746,271.95 |
18,028,145.60 |
10,411,266.75 |
23,336,992.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.05 |
2.14 |
3.03 |
7.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
5.18 |
3.01 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
189,856,140.31 |
332,618,015.68 |
186,131,037.21 |
98,612,289.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.46 |
0.47 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
794,621,073.91 |
1,168,485,856.99 |
606,435,331.47 |
293,213,929.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.61 |
1.53 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.87 |
101.91 |
91.97 |
99.94 |
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