平安合慧定开债(005896)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,249,711.50 |
24,983,016.41 |
124,569,125.86 |
68,219,612.64 |
| 本期利润 |
61,065,524.32 |
43,914,764.42 |
120,764,011.23 |
69,241,515.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.17 |
2.56 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
1.19 |
2.58 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
12,952,851.38 |
44,418,280.92 |
367,589,944.60 |
316,067,462.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
575,201,602.90 |
3,370,810,757.25 |
4,693,982,590.82 |
4,642,460,273.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.75 |
19.21 |
17.81 |
16.51 |
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