先锋博盈纯债C(005891)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-314.61 |
-3,592.85 |
901.35 |
-3,053.83 |
| 本期利润 |
35.24 |
-4,680.72 |
310.80 |
-4,844.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
-6.43 |
0.42 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
-6.55 |
0.44 |
-6.02 |
| 期末可供分配利润 |
-29,584.51 |
-30,486.25 |
-26,627.59 |
-27,923.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
64,239.62 |
66,072.01 |
74,032.91 |
76,391.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.74 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.53 |
-31.57 |
-26.45 |
-26.77 |
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