先锋博盈纯债A(005890)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,018,558.38 |
-64,637,762.84 |
19,188,177.82 |
-53,112,504.47 |
| 本期利润 |
3,298,178.48 |
-84,158,608.53 |
8,584,441.78 |
-81,301,502.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
-6.22 |
0.63 |
-5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
-6.18 |
0.63 |
-5.63 |
| 期末可供分配利润 |
-545,279,325.61 |
-548,582,517.52 |
-455,856,899.66 |
-464,442,853.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,279,501,518.85 |
1,276,214,953.15 |
1,369,006,153.41 |
1,360,426,094.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.70 |
0.75 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.88 |
-30.06 |
-24.98 |
-25.45 |
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