华夏新兴消费混合A(005888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,176,784.97 |
-69,358,631.90 |
-80,734,301.83 |
-22,618,000.26 |
| 本期利润 |
-10,243,073.23 |
-92,182,695.55 |
-104,766,342.43 |
1,886,621.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.31 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.36 |
-12.28 |
-13.08 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.10 |
-12.13 |
-12.85 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
79,310,757.41 |
71,679,560.55 |
127,529,814.37 |
190,127,011.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.39 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
779,377,242.83 |
735,025,387.29 |
689,083,916.46 |
815,726,079.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.86 |
2.11 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.91 |
85.71 |
111.34 |
143.57 |
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