华夏鼎沛债券A(005886)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,621,637.50 |
213,938.34 |
-5,765,821.94 |
-3,785,124.00 |
| 本期利润 |
2,023,822.08 |
699,931.50 |
-1,134,871.56 |
2,033,956.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.23 |
-1.73 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
1.25 |
-1.94 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
-4,658,085.94 |
-6,722,295.24 |
-7,798,947.38 |
-6,799,664.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
45,938,741.68 |
50,871,561.97 |
56,403,088.11 |
67,135,397.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.62 |
16.54 |
15.11 |
20.90 |
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