金鹰信息产业股票C(005885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,385,992.41 |
-35,064,304.60 |
-48,960,970.32 |
-13,192,758.29 |
| 本期利润 |
321,499.93 |
-31,262,504.79 |
-6,787,347.31 |
92,512,100.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.24 |
-0.05 |
0.65 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
-10.77 |
-1.46 |
18.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
-9.33 |
-3.79 |
19.86 |
| 期末可供分配利润 |
46,729,861.60 |
44,830,237.55 |
85,056,136.05 |
188,355,949.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.36 |
0.63 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
294,198,869.83 |
275,557,740.68 |
328,311,166.77 |
554,984,324.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
2.21 |
2.44 |
3.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.92 |
187.41 |
216.99 |
294.90 |
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