财通资管鸿达债券E(005882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,712,898.58 |
84,983,564.96 |
173,719,408.23 |
82,550,844.48 |
| 本期利润 |
151,645,327.59 |
89,309,140.26 |
241,043,663.72 |
140,763,225.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.36 |
3.64 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
1.37 |
3.72 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
968,659,125.89 |
1,080,571,135.60 |
1,036,893,370.87 |
979,495,922.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,392,537,350.67 |
6,390,445,490.33 |
6,547,132,213.16 |
6,664,970,852.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.42 |
20.08 |
18.46 |
16.67 |
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