平安MSCI中国A股ETF联接C(005869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,266,588.35 |
-200,994.17 |
-536,949.41 |
-177,385.05 |
| 本期利润 |
4,200,090.92 |
185,667.45 |
-4,201,592.84 |
-548,503.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.47 |
0.49 |
-9.99 |
-1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.05 |
0.47 |
-10.43 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润 |
11,265,277.74 |
8,760,753.52 |
8,663,228.93 |
12,744,296.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.31 |
0.31 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
35,438,957.28 |
36,620,922.44 |
36,759,973.36 |
41,832,334.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.31 |
1.31 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.60 |
31.45 |
30.83 |
43.81 |
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