财通汇利债券A(005854)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,891,659.43 |
13,755,197.23 |
17,078,277.42 |
5,518,873.53 |
| 本期利润 |
37,304,433.96 |
26,987,147.03 |
29,309,813.52 |
14,497,656.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
2.65 |
4.41 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
2.69 |
4.89 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
13,199,035.45 |
6,346,655.83 |
10,512,849.78 |
336,179.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,056,037.30 |
1,020,206,622.83 |
1,007,916,271.33 |
51,081,139.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.20 |
25.11 |
21.84 |
19.99 |
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