长城久荣纯债定开(005845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,669,083.42 |
43,731,600.34 |
77,671,001.20 |
38,151,133.77 |
| 本期利润 |
106,236,983.33 |
56,994,818.71 |
78,923,845.19 |
42,298,254.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.39 |
2.46 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.40 |
2.45 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
373,733,989.05 |
329,041,827.11 |
272,047,018.87 |
173,859,945.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,123,242,610.45 |
4,128,550,478.06 |
4,071,555,797.86 |
3,034,931,500.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.42 |
20.96 |
19.29 |
18.09 |
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