创金合信中债1-3年政金债A(005838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,383,144.52 |
6,779,571.86 |
2,378,986.94 |
841,066.74 |
| 本期利润 |
68,380,155.04 |
11,695,648.02 |
2,755,670.30 |
1,271,297.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
2.13 |
2.68 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.06 |
2.71 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
43,118,286.43 |
92,988,554.12 |
4,326,988.28 |
2,790,833.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,334,537,391.11 |
2,491,483,665.62 |
104,450,476.03 |
103,010,927.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.94 |
13.15 |
10.86 |
9.29 |
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