申万菱信智能驱动股票A(005825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,898,861.41 |
-30,847,854.06 |
-46,265,931.56 |
-24,504,357.72 |
| 本期利润 |
46,084,780.03 |
5,897,699.07 |
-44,851,077.48 |
37,298,072.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.03 |
-0.27 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.19 |
1.46 |
-10.22 |
7.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.90 |
1.49 |
-13.96 |
6.65 |
| 期末可供分配利润 |
69,006,164.01 |
174,481,730.09 |
221,234,281.02 |
187,111,727.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
1.04 |
1.21 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
128,577,055.71 |
395,191,765.23 |
422,451,227.81 |
397,755,120.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.34 |
2.31 |
2.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
211.09 |
174.78 |
170.75 |
235.60 |
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