泰康颐享混合A(005823)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,874,718.62 |
1,663,479.54 |
-535,938.11 |
2,707,824.15 |
| 本期利润 |
5,674,513.54 |
2,102,836.12 |
2,140,941.02 |
6,454,822.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
1.45 |
1.02 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
1.45 |
0.22 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
23,715,440.29 |
25,157,085.60 |
29,942,694.17 |
42,567,047.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.26 |
0.24 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
109,350,957.42 |
128,634,953.57 |
160,625,715.27 |
212,183,235.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.32 |
1.30 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.08 |
32.07 |
30.18 |
33.25 |
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