国富恒裕6个月定开债(005822)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,369,392.28 |
20,184,542.13 |
44,228,381.85 |
23,692,779.08 |
| 本期利润 |
21,133,962.69 |
19,869,775.71 |
44,223,253.15 |
20,480,981.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
1.78 |
4.12 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
1.82 |
4.21 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
54,957,790.41 |
97,882,764.99 |
77,698,222.86 |
57,162,620.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
564,957,790.41 |
1,114,293,603.43 |
1,094,423,827.72 |
1,070,681,555.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
10.33 |
8.36 |
6.01 |
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