博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,357,898.59 |
83,692,322.46 |
108,717,005.06 |
57,207,422.11 |
| 本期利润 |
231,930,199.36 |
116,630,261.96 |
159,626,567.17 |
102,041,299.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
2.58 |
5.00 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.61 |
5.15 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
39,879,393.12 |
102,422,412.60 |
10,274,652.17 |
180,784,105.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,719,018,783.72 |
4,740,036,502.00 |
3,123,409,240.04 |
3,234,451,826.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.01 |
32.77 |
29.40 |
27.07 |
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