华安CES港股通ETF联接A(005813)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-229,954.73 |
-48,553.20 |
-1,791,534.62 |
-1,305,669.96 |
| 本期利润 |
1,287,324.45 |
-482,031.22 |
-2,284,930.20 |
-783,684.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.34 |
-3.81 |
-12.98 |
-3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.57 |
-2.38 |
-14.33 |
-4.15 |
| 期末可供分配利润 |
-3,586,825.69 |
-5,902,321.80 |
-4,647,459.93 |
-3,252,418.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
14,747,115.03 |
14,466,257.79 |
12,406,017.05 |
14,229,306.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.71 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.56 |
-28.98 |
-27.25 |
-18.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
