南方瑞祥一年混合C(005811)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
765,232.62 |
2,306,446.08 |
2,386,663.07 |
-1,142,750.94 |
| 本期利润 |
1,524,049.18 |
5,259,441.55 |
3,840,058.83 |
134,706.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.32 |
0.23 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
18.36 |
13.34 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
20.00 |
14.38 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
13,480,856.48 |
14,011,812.94 |
12,592,430.22 |
9,328,123.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.86 |
0.78 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
27,481,422.52 |
30,258,931.43 |
28,839,548.71 |
26,228,235.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.86 |
1.78 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.29 |
86.24 |
77.51 |
55.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
