广发京津冀ETF联接A(005803)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-985,720.77 |
-1,047,137.90 |
-431,350.68 |
-201,787.20 |
| 本期利润 |
1,094,098.41 |
-1,155,679.13 |
1,586,985.37 |
1,935,666.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.06 |
0.09 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
-7.15 |
11.00 |
12.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
-2.89 |
11.68 |
14.41 |
| 期末可供分配利润 |
-1,856,709.84 |
-4,001,120.34 |
-3,145,548.38 |
-3,035,460.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
14,999,071.29 |
14,918,292.11 |
13,582,074.09 |
15,025,243.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.79 |
0.81 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.45 |
-21.15 |
-18.80 |
-16.81 |
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