汇添富智能制造股票A(005802)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,181,661.87 |
-168,395,891.29 |
-171,452,815.80 |
-686,744,373.58 |
| 本期利润 |
70,366,296.38 |
179,467,973.12 |
85,189,716.29 |
-822,167,602.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.13 |
0.06 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
11.49 |
5.46 |
-39.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
12.45 |
5.89 |
-33.05 |
| 期末可供分配利润 |
139,068,919.28 |
38,017,566.82 |
39,301,630.68 |
71,494,268.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,548,419,811.24 |
1,576,288,835.11 |
1,642,809,098.64 |
1,542,756,593.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.23 |
17.91 |
11.04 |
4.86 |
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