银华心怡灵活配置混合A(005794)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-384,900,912.38 |
-679,981,272.96 |
-1,665,460,213.95 |
-612,209,500.59 |
| 本期利润 |
73,096,983.52 |
-431,236,896.74 |
-1,220,060,714.78 |
-313,555,526.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.19 |
-0.43 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
-8.71 |
-16.60 |
-3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
-8.09 |
-16.36 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,315,790,231.82 |
1,175,442,981.19 |
2,160,817,165.73 |
3,498,543,152.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.58 |
0.86 |
1.26 |
| 期末基金资产净值 |
4,214,960,555.18 |
4,241,117,828.60 |
5,684,953,736.59 |
7,233,876,311.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
2.09 |
2.27 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
159.84 |
129.00 |
149.17 |
186.19 |
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