南方MSCI中国A股联接C(005789)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-824,524.31 |
-1,129,976.31 |
-429,924.96 |
8,543,371.85 |
| 本期利润 |
398,450.24 |
6,713,810.43 |
484,377.98 |
-4,589,908.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.21 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
14.93 |
1.10 |
-8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
15.85 |
1.14 |
-9.64 |
| 期末可供分配利润 |
16,360,050.01 |
17,119,998.94 |
11,258,383.30 |
11,194,526.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.55 |
0.35 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
45,278,896.29 |
48,361,544.04 |
43,300,222.98 |
44,488,888.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.55 |
1.35 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.57 |
54.80 |
35.14 |
33.62 |
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