南方MSCI中国A股联接A(005788)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,342,549.31 |
-1,761,019.30 |
-645,107.22 |
14,156,132.43 |
| 本期利润 |
1,018,292.32 |
13,074,983.74 |
1,096,969.73 |
-8,460,126.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.22 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
15.54 |
1.31 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
16.31 |
1.33 |
-9.27 |
| 期末可供分配利润 |
30,394,137.48 |
32,602,088.02 |
22,952,180.65 |
22,311,401.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.59 |
0.38 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
80,156,695.51 |
87,917,934.63 |
82,612,587.52 |
83,191,229.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.59 |
1.38 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.08 |
58.94 |
38.47 |
36.65 |
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