华富富瑞3个月定开债(005781)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,779,881.93 |
40,067,776.33 |
115,417,021.41 |
65,338,502.32 |
| 本期利润 |
72,679,130.85 |
54,774,285.15 |
125,752,218.79 |
74,567,004.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
1.53 |
2.55 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
1.48 |
2.58 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
41,830,993.77 |
22,276,272.41 |
469,236,603.76 |
419,158,094.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,592,833,446.00 |
1,585,150,706.77 |
4,985,431,967.38 |
4,934,246,859.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.55 |
21.17 |
19.40 |
18.17 |
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