鑫元常利定开债(005779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,219,787.31 |
13,785,609.26 |
23,791,563.53 |
12,198,927.83 |
| 本期利润 |
31,225,798.57 |
25,547,544.55 |
31,747,884.71 |
15,364,201.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
4.03 |
5.16 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
4.13 |
5.29 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
32,794,042.16 |
63,967,749.66 |
50,182,151.96 |
37,536,556.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,000,016,587.73 |
644,777,403.00 |
619,229,986.69 |
602,846,404.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.80 |
34.73 |
29.39 |
25.96 |
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